Mercado de materias primas
Este caos en los precios de los commodities parece no encontrar un ancla en el corto plazo y genera presiones en las metas inflacionarias de los países. Las voces de los banqueros centrales que pregonaban como pasajera una volatilidad en los precios comienzan a apagarse. En su último pronóstico, el Fondo cfd oro Monetario Internacional prevé que la inflación anual para las economías emergentes tendrán incrementos de un promedio de casi 7% durante los últimos meses de 2021. En los mercados al contado, compradores y vendedores intercambian dinero en efectivo por la entrega inmediata del producto físico.
Esto significa que se puede obtener una mayor exposición al mercado con una inversión inicial más pequeña. Sin embargo, el apalancamiento también aumenta el riesgo, ya que las pérdidas también se amplifican. Estos instrumentos brindan la oportunidad de operar con materias primas sin tener que poseer físicamente el producto en sí.
Los futuros y las opciones cotizan en bolsas y tienen contratos estandarizados que están más regulados. El New York Mercantile Exchange negocia en su bolsa materias primas como el petróleo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el paladio, el platino, el gasóleo de calefacción, el propano y la electricidad. Anteriormente conocida como New York Board of Trade , ICE Futures U.S. Entre las materias primas se encuentran el café, el cacao, el zumo de naranja, el azúcar y el etanol que se negocian en su bolsa. Hay materias primas duras, que suelen ser recursos naturales, y materias primas blandas, que son productos ganaderos o agrícolas.
La plata, el cobre y el estaño suben más del 30% en este periodo, mientras el zinc, el níquel, el aluminio, y el oro remontan entre un 20% y un 26%. En los últimos tres meses, las materias primas han vivido una tendencia de subidas generalizadas, hasta el punto de que la cesta de recursos básicos que pondera Bloomberg, el índice 'Bloomberg Commodity Index', se ha encarecido un 13,3%. Se trata de una subida significativa, que deja al selectivo de materias primas cerca de volver a entrar en una tendencia de mercado alcista, algo que no ocurría desde 2022. Un operador de materias primas es una persona que compra y/o vende una materia prima o un instrumento financiero vinculado a los movimientos de precios de una u otro. Los operadores de materias primas también pueden especular con los mercados financieros, como las monedas fiduciarias y las criptomonedas.
Por ejemplo, imagine a un inversor que intenta ejecutar una estrategia de arbitraje cash and carry en un nicho de mercado de materias primas con volúmenes de negociación limitados. La falta de liquidez puede dificultar la búsqueda de contrapartes dispuestas a realizar las transacciones deseadas, lo que dificulta la ejecución exitosa de la estrategia. Cuanto mayor sea el rendimiento de conveniencia, mayor será el precio al contado y menor será el beneficio del arbitraje. Los contratos de futuros de materias primas que se traen y venden en las bolsas de futuros suelen liquidarse de dos formas. El comprador puede optar por la entrega física de la mercancía con la responsabilidad de almacenarla, o la mercancía puede almacenarse en un almacén de transformación, por el que debe pagar el nuevo propietario.
La inversión en futuros sobre materias primas es una estrategia para comerciantes e instituciones que utilizan un activo directamente y buscan mitigar los riesgos propios del mercado. Por otro lado, los inversores institucionales buscan la exposición al mercado con fines de especulación y cobertura. Esencialmente, la inversión tradicional en contratos futuros requiere de grandes sumas de capital y operar a través de un bróker autorizado. Un contrato de futuros permite garantizar un precio para una transacción futura, una cualidad clave en el mercado de materias primas.
La reducción máxima es una medida de la mayor disminución porcentual en el valor liquidativo del grupo durante un período particular. Proporciona una idea de la pérdida máxima en la que un inversor puede esperar incurrir al invertir en el grupo. Una reducción máxima más baja indica que el grupo es menos riesgoso y tiene un mejor rendimiento. En la India, el oro está profundamente arraigado en la cultura y es una forma tradicional de almacenamiento de riqueza.
Los mercados de productos básicos agrícolas son el tipo más común de mercado de productos básicos. Estos mercados se ocupan de la compra y venta de productos agrícolas como trigo, maíz, soja y algodón. Los precios de estos productos básicos están influenciados por varios factores, como las condiciones climáticas, el rendimiento de los cultivos y las políticas gubernamentales. Por ejemplo, si hay una sequía en una región en particular, puede provocar una escasez de cultivos, lo que resultará en un aumento de los precios del producto básico. De cara al futuro, el panorama de la oferta de materias primas y las predicciones del mercado está cada vez más influenciado por una infinidad de factores que interactúan para dar forma al futuro. Los avances tecnológicos, los cambios geopolíticos, las políticas ambientales y las tendencias de comportamiento de los consumidores contribuyen a la dinámica cambiante de los mercados de productos básicos.
La sequía puede reducir el rendimiento de los cultivos, mientras que las lluvias excesivas pueden retrasar la cosecha. Esa parte del mundo, es también especialmente sensible por otros factores que pueden perturbar el ciclo típico de siembra-cosecha, lo que conduce a reducciones en la oferta y picos en los precios, haciendo de este mercado particularmente variable. Como resultado, los precios de los artículos más importantes que se utilizan diariamente son volátiles. Esto puede ser un reto para el consumidor, que debe enfrentar variaciones de precios en productos cotidianos como gasolina, carne y granos.
Los inversionistas utilizan estos fondos para obtener exposición a un grupo diversificado de activos o materias primas, que varían según la composición del fondo. Para entender cómo funciona el mercado de materias primas hay que referirse a las principales bolsas, como la Bolsa Mercantil de Chicago , la Bolsa Mercantil de Nueva York , la Bolsa de Materias Primas de Tokio y la Bolsa de Metales de Londres , entre otras. Es lo que ocurre con los países mineros y exportadores de hidrocarburos del Medio Oriente y el continente americano, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, México, Venezuela y Bolivia. En Asía, África y América del Sur abundan los recursos minerales y biológicos.Los grandes países productores de materia prima en el mundo del siglo XXI son, generalmente, países del llamado tercer mundo.
La creciente conciencia sobre los impactos ambientales y sociales de la explotación de materias primas ha llevado a la búsqueda de alternativas más sostenibles y ecológicas, como el reciclaje y el uso de fuentes renovables de energía. En la actualidad, el uso de materias primas enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad y el agotamiento de los recursos naturales. Las materias primas se convirtieron en un factor clave para el desarrollo económico y su extracción llegó a ser una industria en sí misma. Durante la Edad de Piedra, los seres humanos comenzaron a utilizar piedras para fabricar herramientas y armas. Dentro de este período, encontramos el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico, con avances importantes en la manipulación y uso de las materias primas.
Las innovaciones en el riego, la biogenética y el uso de la tierra son algunos de los muchos avances que serán necesarios para ayudar a alimentar a una población creciente. Por ejemplo, el maíz, la avena y la cebada funcionan como fuentes de alimento para el ganado. Los organismos reguladores gubernamentales son responsables de supervisar y hacer cumplir las reglas y regulaciones comerciales. Estos organismos reguladores suelen ser establecidos por los gobiernos nacionales y tienen el poder de imponer multas, revocar licencias e incluso procesar a los infractores. Ejemplos de organismos reguladores gubernamentales incluyen la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. Operar en futuros con CFD, no requiere del inversor ni tener ni recibir una materia prima subyacente.